形成的文字记录

2013-11-19 20:16:02

  交接完毕后,小王、我还有监交人薛姐,都在移交清册上签了名。移交清册一般一式三份,我和小王各执一份,另一份存档。

  以下就是那份文档内容:

  出纳工作交接记录

  201×年06月10日×××公司出纳工作交接,交接明细如下:

  一、会计账簿:现金日记账一本(至201×年06月09日止,现金余额为9 526.28元)

  银行存款日记账一本(至201×年06月09日止,银行存款日记账余额为323 495.20元。

  银行对账单28张,其中满页的24张,未满页的4张)。

  至201×年06月09日止,银行存款对账单余额为363 095.20元。

  银行存款余额调节表4张(说明一下:我们公司有4个银行账户)。

  固定资产明细账一本。

  二、支票:空白现金支票6张,自×××号至×××号。

  空白转账支票15张,自×××号至×××号。

  收据一本,已用至×××号,空白自×××号至×××号。

  银行承兑汇票两张:单位名称为×××公司,金额×××,到期日为201×年08月05日;单位名称为×××公司,金额×××,到期日为201×年07月25日。

  三、印鉴:财务专用章一枚,公章一枚,合同章一枚,发票专用章一枚,公司名称长条章一枚。

  四、相关电算化的密码、口令。

  五、保险柜全套钥匙共两把,现密码为××××××。财务室大门钥匙1把。

  六、会计用品:科目章一盒,计算器一个,印泥盒及印泥垫各一个。

  七、银行圈存器一套,口令卡一个。

  八、资金往来详细说明:应收与应付明细。

  九、档案的归置说明:归置标准与归置地点。

  十、至交接日未完成事项说明。

  本交接记录一式三份,每人各执一份。

  移交人:王静

  接交人:文丽

  监交人:薛芳

  201×年06月10日

本文摘自《出纳新手成长手记》


   小文是一名刚刚毕业的大学生,虽然上学时成绩优秀,却在就业中屡屡碰壁。为了生存,小文应聘到一家小公司做了文员,一次偶然的机会,她成为了公司的出纳。可是学校里的书本知识在实际工作中似乎派不上多大用场,职场新鲜人特有的懵懂、书本知识与实践的碰撞,使得工作过程不是那么顺利。可凭借前辈的教导与自己的努力,小文在短短的时间里克服了重重困难,成为了一名优秀的出纳。

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