主要想从以下两个方面谈谈短线即日即市交易止损的问题:一个是空间问题,一个是时间问题.
空间问题对欧元做了一个大概的统计.
从1991年开始至今在不到16年的时间里,日图的棒棒幅度既空间看日超过200点以上的行情寥寥无几.
91年
05月17日 阴线 321点
07月12日 阴线 319点
04月39日 阴线 337点
08月19日 阴线 460点
08月21日 阳线 459点
92年
01月09日 阴线 531点
02月11日 阴线 334点
09月28日 阳线 402点
10月08日 阴线 356点
93年
01月29日 阴线 246点
02月01日 阴线 212点
03月05日 阴线 252点
05月10日 阴线 217点
05月27日 阳线 210点
09月03日 阳线 265点
09月21日 阴线 334点
10月04日 阳线 259点
10月21日 阴线 241点
12月29日 阴线 206点
94年
01月09日 阳线 243点
08月26日 阴线 299点
11月08日 阴线 240点
10月17日 阳线 263点
12月18日 阳线 307点
95年
01月31日 阴线 216点
03月03日 阴线 451点
03月07日 阳线 476点
03月08日 阴线 612点(上影线占50%)
05月11日 阳线 492点
05月25日 阳线 427点
08月15日 阴线 394点
09月21日 阳线 506点
96年
07月16日 阳线 404点
97年
10月28日 阳线 250点(上影线占十分之九)
98年
01月26日 阴线 272点(上影线站三分之一)
10月08日 阳线 395点(上影线占50%)
99年
09月10日 阴线 216点
12月06日 阳线 269点
00年
05月12日 阳线 224点
09月22日 阳线 469点(上影线占三分之二)
01年
01月04日 阳线 259点
09月04日 阴线 235点
02年
07月23日 阴线 237点
03年
03月13日 阴线 229点
03月17日 阴线 216点
08月21日 阴线 238点
04年
01月16日 阴线 263点
01月20日 阳线 255点
01月27日 阳线 219点
01月28日 阴线 205点
04月23日 阳线 277点
05月07日 阳线 274点
05月27日 阳线 206点
06月09日 阳线 258点
08月06日 阳线 253点
05年
01月04日 阴线 250点
01月12日 阳线 213点
02月22日 阳线 216点
1,统计看从91年到现在单日过200点以上行情的有52次.一年平均3次多一点.
2,其中91年3月8日一根阴线为幅度最大612点,所含的上影线通常可能是消息行情引起的.
3,阴线和阳线各占50%,显示出了对称性.对称性还显示在数棒的过程中,发现只要有大的阴线出现通常都伴有大的阳线生成.一阴一阳,一上一下.这也体现出了阴阳相行,趋于平衡的哲学观点.两根线是这样,广而言之两个波段也是这样的.
4,其中93,95以及04年看出现的大棒多一些.其次是91,92和94.空间幅度大的一般看都是出现在调整的时候,具体大多出现在头部和底部反转中.而幅度小的出现在单边市多一些.下面的两幅周图就说明了这个问题(前面为年代,后面为出现200点以上的次数).
做这个统计的意义在于,就是说绝大部分的行情日波动都在200点之内.单边市里200以上的行情几乎微乎其微.调整波里相对多一点,但百分比看占的也是很小的.就说91年出现的是最多的共10次,但平均看一个月还不到1次.
相对于200点以下的行情,每日波动百点左右的行情,要占的比例还要大.尤其是在日图的单边市里,表现的尤为突出.
相对于单边市止损是比较好设的,比如有的看10日13或20日的均线.都是不错的办法.
挠头的是盘整的止损是最不好设的,一般亏都亏在这里.不过上面的统计数据告诉了,日内波动200点以上的行情寥寥的,什么意思?一旦盘整被套,别害怕怎么去还会怎么回来,什么叫盘整?日内不论跑多少点,能回调0.618或100%叫盘整.否则就是趋势了.遇到这样的情况别无选择,只有砍.一般暴仓都是趋势看反了造成的.
所以说止损是和当前行情表现有极大关联的.趋势波里止损可以小一些.盘整要大一些.大的主要原因是进单没有进好,出现了亏空.如果进好了,通常20-30点是够用了,原因是日内盘整的行情多在百点左右的,可以就此平的.相反就是亏了百点左右,这时候砍单比较可惜,因为行情要出回调的.
所谓开始赚了后来赔了,一般都是在盘整时候出现的.比如盘整的行情是100点,在跑到50点的时候,进了单,有了赢利,但是赚了50点后没有走,价格出现了回条,回条到0.618或100%,这样自然就变盈为亏了.
所谓开始赔了,后来又赚了,这也是多出现在盘整行市里.还拿100点行情做比方.在出现50点的时候,看反了,行情有跑了50点.这时候你有了50点的亏空,但是价格又有了接近波幅相等的回条,因此就会反亏为盈.
对于盘整行情,个人看法.如果第一波百点左右的行情没有抓到,不妨来个等.等它走尽,完后设法抓回条.言外之意就是80点以内,不要考虑反做.200点以内.兴许能走百点,兴许能接近200点,
至于究竟跑多少点要回条了,这要看自己的判断和经验了.这个是没有标准的,不过有一点走的越多,调的就越大.起码能给个0.618的波幅.
以上的做法大体是能了解行情目前是处于什么阶段.如果没有看明白目前是处于什么行情,最好少做单.