外汇进阶学习∶刀锋舔血--交易非农三策略

 
又到了万众瞩目的非农日。北京时间3月7日晚上9点30分，美国将公布2月非农就业人数变化。（参与DailyFX论坛非农竞猜，赢取丰厚大奖）
 
数据（或者事件）对於汇市的影响与其在市场中的受关注程度成正比。然而，交易这些事件存在著一定的风险。类似於今晚的非农数据，可以说是汇市中关注度最高的数据之一。不过，在数据正式公布之前，没有人知道具体的数据将会是多少。而即便假设你知道将公布的非农数据是多少，你也无法得知交易者对於这些数据将会作何表现。
 
本文将介绍交易重点新闻的三种方法。
 
在我们进一步探讨之前，笔者想著重指出参与风险事件交易存在著巨大的不确定性以及风险。而也正因为如此，许多专业交易者往往避免在这些时候进行交易。而如果你在之前并没有交易过风险事件，或者你对於这种巨大的风险感到不安，那么，冷眼旁观或者只在模拟账户上交易。对於风险感到恐惧没有什么值得羞愧的，事实上，正是这种恐惧帮助了投资者保持生存。我们不该将鲁莽与勇气混为一谈。交易者可以点此免费开设模拟账户进行尝试。
 
——“弹弓”策略
 
该策略的目标是尽可能在重点事件公布後的市场大幅波动中盈利。首先，交易者需要清晰的找出当前行情中的支撑/阻力点位。这些点位在随後的实际操作中非常重要。如果是在做多交易中，交易者可以将止损设置在关键支撑下方；而如果在做空交易中，交易者可以将止损设置在阻力位置上方。
 
其次，交易者需要在分时图，比如小时图以及4小时图上寻找当前价格的趋势，然後根据自己的策略开仓。而关於具体如何开仓的问题，我们之前已经有诸多文章介绍过，本文就不再赘述。交易者也可以运用技术指标比如MACD来指导如何开仓。（参考《外汇进阶学习：运用MACD指标寻找进场时机》）
 
外汇进阶学习∶“弹弓”策略

 
 
注意，请预先在关键数据公布之前考虑好你的止损。因为类似於非农这样的焦点事件，往往会导致汇价剧烈波动。举例而言，比如交易者在数据公布前持有欧元/美元多头，止损是20个基点。而在数据公布的瞬间，由於大量的交易单涌入，汇价可能瞬时下行40个基点。这种情况下，止损单会在最优价格成交，换言之，交易者将承担额外的20个基点的滑点损失。而且很有可能汇价会在下挫後转头向上大幅上行，但是这种情况下交易者的仓位已经平仓出局了。
 
不幸的是，交易者根本无法知道数据公布後汇价波动范围会有多大。一般来说，根据笔者观察，交易者会尝试设置至少40个基点的止损。不过在某些情况下，40个基点仍然无法应付重大事件之後的大幅波动。
 
这也是为什么交易新闻存在风险的一个原因。但是另一方面，有风险就有回报。如果市场行情与交易者仓位方向一致，那么潜在的利润将是巨大的，而且是迅速的。这也是“弹弓”策略的要点。在这种情况下，随著价格的拉升，交易者可以如上图所示分批了结获利仓位。
 
——交易事件反转
 
在一般情况下，试图抓住市场反转是非常危险的。特别是在重大事件之後高度波动的市场之中，这种策略更是高危。故而，运用这种策略的一个重要的先决条件，是严格的风险管理。
 
与“弹弓”策略类似，交易者在事件前先确认好支撑以及阻力点位。然後，交易者静候事件公布。
 
在新闻公布後的瞬间，交易者需要紧盯汇价的行情是否来到了关键的长期阻力/支撑点位。如果价格行情来到了这些关键点位，那么交易者需要紧盯价格在这些关键点位的行情变化，支撑能否终止汇价的下行，阻力能否阻止汇价的上行。
 
外汇进阶学习∶交易事件反转

 
 
在这种策略中，观察汇价的行情十分重要。这种策略务必紧密设置好止损。同样，如果交易者做对了方向，那么在随後分批了结平仓，以期将潜在利润最大化。
 
——关於重点事件的长期交易策略
 
类似非农报告这样的重要事件有可能彻底改变市场格局。因为如果数据结果好於/差於预期，都可能直接影响到交易者对於未来行情，乃至经济的看法。
 
不过在大多数月份里，非农更多的还是增强了市场的短期波动，并没有起到扭转市场趋势的作用。
 
故而，这种情况对於长线交易者而言也是有利可图的。让我们试著用具体的事例来说明。
 
假设，出於某种原因，大卫看跌欧元/美元，他希望寻机做空欧元/美元。
 
不过汇价在长期支撑附近巩固调整了将近一个月，大卫并没有找到合适的进场时机。
 
而非农带来的波动，正好是大卫可以利用来开设长线空头的机会。首先，他需要先观察当前价格的阻力在哪里。而如果非农的振荡将汇价带到这个位置附近，大卫便可趁机开仓做空。
 
外汇进阶学习∶新闻的长线交易策略

 
 
一旦价格来到阻力位置，大卫便可开设之前一直想开的空头，并且将止损设置在阻力略上方。此外，交易者还可以通过观察更小的分时图上的K线形态，比如价格行情是否出现了反转形态，来增加交易的成功率。
 
（ James Stanley撰文，周铭海译 ）
 

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