外汇进阶学习∶短线交易指引 (八) --风险管理

我们最後要讨论的一点，或许也是最重要的一点，就是风险管理。风险管理的好坏，比具体的交易点位的判断，对於交易者在市场中的成败而言更为重要。
 
外汇进阶学习——英镑/加元的突破

——止损的设置
 
设置止损的第一步，也是关键的一步，是先确认汇价的支撑/阻力点位。具体的做法有很多种，我们在本系列之前的文章中有谈论到，感兴趣的读者可以点击阅读。在确认好这些关键点位後，不管你是交易回调，交易突破或者交易止损也好，都可以用这些点位来做具体的止损设置。如果交易者是做多的，可以将止损设置在支撑下方。反之，如果交易者是做空的，可以将止损设置在阻力上方。
 
而在具体的操作中，交易者还需要考虑到本身的交易特点。一般来说，进取型的交易者会把止损设置在这些关键点位附近非常紧的位置，以便急速的砍掉亏损。而更保守的交易者则会留出一些缓冲地带。不过不管你的交易风格如何，一定要紧记在任何时候都不能忽略风险管理。下面让我们再看看另一条交易者应该牢记的原则。
 
——1%原理

没人愿意亏损，然而亏损确实交易中不可避免的一环。因此，在开单前有一个具体的风险管理方案十分重要。在这里我们将介绍1%原则。所谓的1%原则，即是指在任何单独一单交易中，交易者的风险敞口都不应当超过总资金的1%。以上图为例，如果总资金为10000美金，那么交易者在任何一单中都不应当冒超过100美金的风险。
 
1%原则还能结合风险回报比来使用。运用1:2的风险回报比，意味著在一单交易中，如果我们用资金的1%冒险，那么我们至少要有2%的盈利才平仓出局。在上面的具体例子中，也就是说用潜在的100美金的亏损博取200美金的利润。
 
在介绍完1%原则後，接下来我们将介绍另外一个风险管理要点。
 
——5%原则

1%原则指的是在任何一单具体交易中不要冒超过总资金1%的风险，而我们现在要介绍的5%原则，是指在任何时候，交易者持有的所有交易的总风险敞口不应当超过总资金的5%。笔者推荐将这项规则作为您交易中的铁律。对於短线交易者而言，如果你在一天之中亏损额度达到了总资金的5%，那么最好就是结束这一天的工作，等候其他机会再进行交易。
 
如上图所示，如果交易者有1万的资金，那么总的风险敞口不应超过500。这十分关键，因为即便在最坏的情况下，交易者当天损失了5%，可是隔天仍然还有9500可供继续战斗。运用5%规则的交易者，不会面临诸如爆仓之类直接让交易者躺下的问题。
 
——福汇风险管理软件
 
为了帮助交易者更好的控制风险，福汇的程序员们开发了一款简单易用的风险管理软件。如下图所示，在安装到汇图宝後，该软件可以直接计算出交易者的风险管理情况。下方我们给出的连接中，包含风险管理的课程，以及该软件的下载地址，感兴趣的交易者在填写一些相关信息後便能免费下载。
 
风险管理课程与软件

这是我们短线交易指引系列的最後一篇文章。笔者希望能够对各位读者起到一定帮助。祝大家交易愉快！
短线交易指引系列∶
外汇进阶学习∶短线交易指引（一）∶市场环境
外汇进阶学习∶短线交易指引（二）──货币对
外汇进阶学习：短线交易指引（三）──时间框架
外汇进阶学习：短线交易指引（四）─阻力与支持
外汇进阶学习：短线交易指引（五）─区间交易
外汇进阶学习∶短线交易指引（六）──在趋势回撤中交易
短线交易指引（七）──交易突破
 
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( 周铭海 [email protected] )
 

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