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马滕分析了银行的多元资本管理观及具体内容甚至具体管理方法。沃伊塔第1次提出了资本用来抵御银行可能发生的潜在损失的观点。就监管资本而言，读者首先应该参考的就是国际清算银行巴塞尔委员会的网站。特别是巴塞尔委员会（2006a）将2004年的《巴塞尔协议Ⅱ》、未经修订的1988年的《巴塞尔资本协议》以及1996年的引入市场风险后修订的《巴塞尔资本协议》打包成了一个文件，可供读者下载。就《巴塞尔协议Ⅱ》的具体实施而言，欧洲最重要的文献是官方的资本要求规范，欧洲银行监管委员会正在积极制定《巴塞尔协议Ⅱ》具体实施指引，其成果之一就是2006年发布的欧洲银行监管委员会关于监管演进的回顾文献。美联储网站是目前了解美国银行业实施修订版本的《巴塞尔协议IA》及其大的国际性银行实施《巴塞尔协议Ⅱ》相关进展的最好的信息资源。
近年来，国内银行业对风险量化度量技术日益重视，但与国际先进银行相比，国内银行业的全面风险度量和经济资本管理仍处于初始阶段，风险度量技术与资本管理艺术仍未实现有效整合，尖端技术仍只被较少的专业人员所理解和掌握，相关的专业术语还没有成为银行经营管理的标准语言。本书是一本理论与实际紧密结合的著作。国内关于全面风险度量和资本管理的著述并不多见，本书是继克里斯·马滕的《银行资本管理》之后，第二本有关银行资本管理的译著。本书不但论及了市场风险、信用风险、操作风险、业务风险的各种度量方法和技术，而且讨论了如何对风险进行集总。更为重要的是，本书还将风险度量拓展到了风险控制（包括如何设定风险限额、如何设定授信限额、如何根据风险进行定价）、风险调整绩效测评以及资本配置、预算目标设定等银行经营管理活动。此外，书中还穿插了大量的金融机构案例，帮助读者加深理解。
本文摘自《VaR和银行资本管理》
近年来，国内银行业对风险量化度量技术日益重视，但与国际先进银行相比，国内银行业的全面风险度量和经济资本管理仍处于初始阶段，风险度量技术与资本管理艺术仍未实现有效整合，尖端技术仍只被较少的专业人员所理解和掌握，相关的专业术语还没有成为银行经营管理的标准语言。本书是一本理论与实际紧密结合的著作。国内关于全面风险度量和资本管理的著述并不多见，本书是继克里斯·马滕的《银行资本管理》之后，第二本有关银行资本管理的译著。本书不但论及了市场风险、信用风险、操作风险、业务风险的各种度量方法和技术，而且讨论了如何对风险进行集总。更为重要的是，本书还将风险度量拓展到了风险控制（包括如何设定风险限额、如何设定授信限额、如何根据风险进行定价）、风险调整绩效测评以及资本配置、预算目标设定等银行经营管理活动。此外，书中还穿插了大量的金融机构案例，帮助读者加深理解。