外汇进阶学习∶短线交易三要点

笔者在举行讲座的时候，常会被问到各式各样的问题。举例而言，如何在类似星期四晚上欧央行议息会议那样的剧烈波动的市场中交易？笔者将就短线交易的角度，来展开讨论。本文主要讲的是短线交易的三个要点。
 
 

1. 在下单之前，现有一个整体的计划（策略）

 
你是否有一个完善的交易计划？如果答案是否定的，那么笔者建议应当在这方面下点功夫。虽然这听起来似乎有点迂腐，但是，心中有一个交易策略，会对整个交易产生十分不一样的影响。
 
纪律对於任何类型的交易者而言都不可或缺，对於短线交易者而言，纪律尤为重要。但是，如果你心中没有计划，一开始就不知道何去何从，又怎么能够期望长期盈利呢？
 
所以我们需要交易计划。这就如同交易者的蓝图。有了一个既定的策略，交易者至少对何时进攻，何时撤退有了既定的规划。正如孙子兵法所言∶“.夫未战而庙算胜者，得算多也；未战而庙算不胜者，得算少也。多算胜，少算不胜，而况於无算乎！”
 
具体到如何设计交易策略，我们在专题探讨中有许多探讨交易策略的文章，感兴趣的交易者可以自行浏览。
 
 

1. 要有选择性——交易不是娱乐

 
有交易计划的一个优势是在交易中，交易者可以心中有底，在交易中只需严格的执行。
 
如果一个交易者违反自己的规则盲目的开仓，那么亏损时也就责无旁贷。大多数时候，一个交易者要学会遵守纪律的唯一途径是亲身体验到失败的痛楚。而在交易中，这意味著亏钱。
 
如果你对你的交易计划不满意，那么尝试去改进它，并且尝试在过往的历史行情中测试该交易策略的可靠度。然後，先在模拟账户中测试下，到底该策略效果如何。而一旦对该策略充满信心後，交易者便可以在实际账户中进行操作。


 
有一些交易者，并不乐於进行这种交易策略的制定以及研究。对於他们来说，交易更像是一种娱乐。对於这种类型的交易者，笔者只能说，世界上还有其他种种不同种类的娱乐，比如电影、音乐……交易，是为了赚钱。
 
 

1. 对短线交易者而言，风险管理至关重要

 
关於交易的一个最大的谬论是交易胜率是主导交易成败的最大因素。毕竟，在社会生活中的方方面面，我们都喜欢用输赢来定义成败。
 
但是，当涉及到交易时，情况就远非如此。一些单笔交易胜率仅有35—40%的交易者，反而能赢钱；而有时那些胜率高达60—70%的交易者，却一败涂地。这是我们在中一再探讨的一个问题。在一些货币对，比如英镑/日元中，交易者的单笔交易胜率高达66%，但整体上他们仍然亏欠。归根到底，亏损的根源在於风险回报比不成比例。
 
一些短线客可能认为在短线交易中，很难做到良好的风险回报比。他们往往放大止损，并且热衷於抓住点滴的微利。他们试图达到80%乃至90%的胜率。
 
但这几乎是不可能的任务。为什么？因为没有人能够预知未来。
 
交易更多的是让概率向对自己有利的方向倾斜，哪怕仅仅只是一点点。我们需要知道，交易的时间框架越小，面临的不确定性越大。偶尔的亏损无可避免，故而，短线交易者需要做一个一流的输家。而当他们盈利时，他们需要尽可能的扩大盈利规模。
 
下图中，我们将阐释风险管理的重要性。在昨日的欧央行议息会议前，笔者刚刚开仓做多欧元/日元。
 
外汇进阶学习∶风险管理的重要性

 

 
一开始，这笔多单运行良好，欧元缓慢上涨。笔者藉此机会将止损上调至盈亏平衡点，并且开始分批出仓。而随著欧央行行长德拉吉发表演讲，欧元缓慢上涨，笔者再次利用此机会分批出仓。
 
但风云突变。欧元突然跳水。笔者当时正在做视屏直播，并不清楚具体发生了什么。但可以无疑的是，有点不对劲啊！不过还好，笔者有设置移动止损。剩下的仓位在碰到移动止损的时候就全给平掉了。故而，风险管理救了我。
 
这件事的教训是，市场是无可预测的。交易中的贪婪以及恐惧常常会混淆我们的决定。故而，风险管理，一时都不可或缺！
 
交易愉快！
 
（ James Stanley ）
 

兄弟财经提供返佣服务助您节约交易成本，详情请浏览兄弟财经网站www.haoib.com