兄弟财经外汇交易大赛

外汇保证金交易必读

2011-01-18 12:51:32

保证金交易在提供巨大的获利潜能的同时,也伴随着巨大的亏损潜力,所以说,保证金交易是一把双刃剑,它既可以让我们快速获利,也可以让我们快速亏损。如果之前从未做过国内的期货交易或其他保证金交易品种,您有十分的必要阅读以下内容!

什么是保证金与杠杆*

在实盘交易中,例如国内A股的交易,我们要购买价值1万元的股票,就必须付出1万的现金。而在保证金交易中,例如期货市场,您要购买价值1万元的大豆,只需要付出 5% 的现金,也就是500元,这500元就叫做保证金,这种杠杆*就是20:1。杠杆*交易可以加大我们资本的波动幅度,例如在股市,如果我们吃到一个涨停板(上涨10%),我们的利润是 10% ,如果在期货市场的大豆交易中,如果行情向我们所做的方向波动10%,我们的利润就是 200%,所以说,在实盘的股票交易中,要实现翻倍,是困难的,但是在保证金交易中,翻倍是轻而易举的。同时,在实盘的股票交易中,要把本金亏光,是不容易的,但是在保证金交易中,血本无归是司空见惯的。所以在股票交易中我们可以满仓,但是在保证金交易中,永远不要满仓操作,否则一旦亏损,后果是十分严重的!至少应该确保您时刻关注了您的风险暴露程度。

在外汇保证金交易中,杠杆*多种多样,从2:1 到500:1应有尽有,各个交易商提供了不同的杠杆*供客户选择,最常使用的杠杆*有 20:1 、30:1、 50:1、 100:1、 200:1 等,更大的杠杆*实际上并无意义了。在决定仓位时,您必须首要考量 风险 这个指标,综合行情波动的可能,杠杆*倍数的高低,从而得知您可能承受到的亏损是多少,依据可能的亏损衡量风险,来决定仓位的大小,只有控制了风险,我们才能在市场中存活下来,只有活下来,才有机会做交易。如果您经常伴随有“一口吃成个胖子”的心理,这就相当于赌博,那么我们不建议您进行保证金交易,因为赌博的结果只有一个——亏损。

外汇交易需要注意的方向性

外汇保证金交易特点与国内期货市场的交易大致相同,双向交易,既可以买涨做多,也可以买跌做空,向哪个方向投资,取决于您对行情的判断。

在实际交易的过程中,常常有人将方向弄反,明明看好了美元要涨却在交易时做空了美元,这是因为对货币对的概念没有弄清楚。我们以欧元美元货币对(EUR/USD)为例,请看下图

这是一张 EUR/USD 的60分钟图 ,货币对的 欧元写在前面,美元写在后面,就是说图表是以欧元为基准的,如果美元对欧元升值,那么就是欧元对美元贬值,图表就是下跌的,反过来如果欧元对美元升值,图表就是上涨的,所以如果您看涨美元,看跌欧元,您需要做空 EUR/USD 货币对,而不是做多此货币对,这是交易时需要注意的方向问题。

设置止损与跟踪止损**的必要性

在股票等实盘交易的品种里,假设您不设置止损,坏的结果就是挨套,但总不至于把钱亏光,除非您持有的股票面值跌到零或者摘牌退市。

但是在保证金交易中,由于我们只是拿出了一些保证金去交易,如果亏损多了,将头寸以外的剩余保证金吃光以后,交易商势必进行强制平仓以保证账户不会负债。所以在交易时设置合理的止损单是尤为重要的,同时您应该确定您的保证金水位足以维持头寸到价格触及止损,否则由于保证金不足而导致强制平仓的话(在触发止损单之前),您的止损单就形同虚设。

在国内的股票期货交易中,止损只能是“心理止损”,就是说我们只能预先想好止损的价位,等价格走到该价位时再下单平仓才可以,但外汇交易平台的优势就是不论是止损单还是止赢单,都可以在开仓的时候就预先设置好,这省去了盯盘的麻烦,我们需要做的就是把精力放在制定良好的交易计划上。外汇交易还可以设置跟踪止损**,当市场向我们盈利的方向移动时,止损单的价格会随着价格移动而跟进,当行情反转时,便会触及跟进的止损单了结获利。(** 虽然此功能不保护免受损失,当市场走势对您有利时,其目的是锁定您的利润。)

那么如何设置止损,止损应该设定在什么价位呢?这其实是一个稍微复杂一点的问题,这是要和技术分析联系在一起的,只有结合支撑和压力理论以及其他技术分析方法,才能够设置合理的止损,真正合理的止损不应该是距离开仓价格几个点这样简单的,它应该是一个合理的价位,是市场客观存在的关键价位,而不是由与我们主观交易时的价位计算而来。关于技术分析方法我们有专门的讲座,进入网站公布的qq群了解详情。对于初学者,为了有效防止亏损扩大可以采取刚才说到的不尽完美的止损方法:在开仓价格下方几个点内设置止损单,这个数值是依据您的交易周期长短,风险承受能力高低,市场经验等来决定的。建议您在模拟交易时多多注意何种止损才更合理,以便真实交易时能够设置合理的止损。

该投入多少资金

由于保证金交易给投资者提供了较大的交易自由度,获利潜力提高的同时也加大了风险承担的自由,所以如果您还没有适应保证金交易,兄弟财经不建议您在初期投入过多资金。只要拥有了赚钱的能力,就迟早会富起来,不急于一时。但是资本不足也是亏损的一个重要原因,投入的资金过少,些许波动就引起账户净值大比例的伸缩,这会影响心态,进而影响交易。另外需要结合汇商允许的最小交易规模来确定投入的资金量,假设最小交易是0.1标准手(10k)那么我们建议您投入不要少于1000美元(最好可以达到2000美元),如果最小交易是0.01标准手,那么就可以缩小到200美元。

对于交易量的大小,常常有人问起:“我应该交易多少手?”这里仅从心理层面说下,其实很简单,交易多少手您还可以安心的睡觉?只要可以睡的安稳,就是允许的交易量了。如果交易了以后寝食难安,那么说明您交易了过大的手数,如果即使交易最小规模也让您寝食难安,那么也许您不适合做保证金交易,至少目前不适合。刨去心理层面的话,风险控制是一整套知识,这里很难表述完整,后文会有书籍推荐。

通向财务自由之路

新手到底该如何做,我们要确立学习目标:有计划的交易。

我们要做到的是,拥有一套完整的规则,它会告诉我们应该在何时建仓,何时加减仓,何时止损出场,何时获利了结。
这就是我们的交易系统。我们要对我们的交易系统有一个统计意义的了解,我们交易时承担了多大的风险,可能连续亏损的次数,可能的最大亏损金额,每一个点的风险能给我们带来多少点的潜在利润,可能的胜率是多少。这些所有的问题,都是为了回答最后这个问题:如果交易的次数足够多,我们最终是否获利。
这里需要注意的是,每一个因素都不是决定性的,最终的那个问题包括了两个要素:
第一,你的系统可以交易的“足够多"次,这意味着你不会在某次交易中爆仓。这需要你纳入合理的资金管理,你不会由于单次的亏损而爆仓,也不会由于市场的不确定性导致的连续亏损而爆仓。
第二,最终是获利的。这意味着我们不关心胜率的高低,也不关心单次盈利或亏损的多少,我们追求一个在长期看来,是获利的系统。

在你清楚的得到了一个系统之后,你需要训练自己的纪律性,完整的冷静的实行你的系统,成为了你新的课题。而恰恰是你开发系统时的细心,才能给你带来信心,而足够的信心,才能让你保持冷静和遵守纪律。

很显然,大多数人没有做这样的功课就投身于市场中,所以这些人以爆仓收尾也不足为怪了。金融交易是一项专业技能,这个技能和其他行业的技能一样,是需要艰苦的学习和不断的完善的,所以正确认识金融交易是每个参与者都应该做到的。

关于交易系统的建立与评估、风险控制模型的选择等知识的学习,兄弟财经向你推荐一本由 范k.撒普 博士编写的书籍《通向财务自由之路》(通向金融王国的自由之路),可以在本站书籍下载栏目找到电子版。
 

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